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巴菲特又加仓西方石油!持股比例升至25%,60美元以下买入的逻辑是什么?|全球快看点

中国汽车报网 2023-06-30 15:46:48

本文来源:格隆汇

当地时间周三,“股神”巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司表示,已收购西方石油公司更多股份,对其的持有股份提高至25%以上。


(资料图)

1、优先股减少至92亿美元

监管机构的一份文件显示,6月26日-28日期间,伯克希尔支付了约1.221亿美元购买了214万股西方石油股票,平均买入价格为每股约57.05美元。

巴菲特上一次买入西方石油还是在今年5月30日,当时,伯克希尔还购买了约466万股西方公司股票。这也意味着,巴菲特在不到一个月的时间内又选择了增持。

截至目前,伯克希尔哈撒韦公司持有西方石油公司2.241亿股股票,根据周三收盘价计算,该持仓价值约129亿美元,持股比例为25.1%。如果再加上还未行权的8386万股的普通股认股权证,伯克希尔的持股比例将高达32.4%。

文件还显示,西方石油公司最近赎回了伯克希尔哈撒韦公司持有的约1.6亿美元的股息率为8%的优先股,为此支付了10%的溢价。最新的赎回后,伯克希尔目前持有约92亿美元的西方石油优先股。

2、60美元以下买入

回顾巴菲特与西方石油的历程,2019年4月,在巴菲特100亿美元资金的支持下,西方石油成功以380亿美元收购阿纳达科。

而巴菲特也获得了100亿美元的西方石油优先股,股息率为8%,并附加了普通股的认股权证,能以59.62美元的价格购买8386万股股票。

2019年下半年,西方石油股价大幅下挫,巴菲特趁机加仓,巴菲特从二级市场买入西方石油总股数为1893万股(不包括100亿美元的优先股),买入成本价约43.8美元,共耗资约8.3亿美元。

然而,2020年一季度,新冠爆发,原油价格暴跌,甚至出现负油价的情况,西方石油股价也跟随走低,一度跌至8.38美元/股。

随后二季度,巴菲特将西方石油全部清仓,若以西方石油当季度股价平均值14.7美元,亏损约5.5亿美元。

去年,俄乌冲突爆发,引发石油供需不平衡,国际油价大幅上涨,布伦特原油期货一度触及133.12美元/桶,WTI原油期货一度到达130.5美元/桶。

西方石油股价也开始上涨,去年8月触及高点76.36美元/股,巴菲特开始逐步买入西方石油。同时,去年8月,伯克希尔获得监管部门的批准,可以购买最多达50%的西方石油股份。

不过,在今年的股东大会上,巴菲特表示:“我们不会提出任何控制西方石油的要约,但我们喜欢所拥有的股票,对现在的持股量很满意。我们将来可能会、也可能不会,买入更多的西方石油股票。我们有在原始交易中获得的大量西方石油股票的认股权证,大约每股59美元,而且认股权证的持续时间很长,我很高兴我们有这些。”

同时,巴菲特还表示,非常喜欢西方石油在二叠纪盆地的资源和行业地位,非常喜欢公司的管理层,对他们也很熟悉。

今年以来,全球央行持续加息,经济衰退预期影响油价。尽管OPEC宣布减产,但油价仍然在一路下跌,华尔街大行高盛也3次下调未来油价预测值。

西方石油股价开始震荡走低,今年迄今累计下跌6.54%,与标准普尔500指数能源指数的表现大体一致。

总结来看,在过去一年的大部分时间里,当西方石油股价跌至60美元以下时,巴菲特就会选择买入,而巴菲特持有的认股权证的行权价格也并未超过60美元,这可能就是巴菲特买入西方石油的一个锚定价格。

编辑/Corrine

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